费用报销

第二章 财务管理借款与报销制度

第一条 差旅费的借款与报销

1、境内差旅费报销制度

1.1 我们出差是按离京之日起至回京之日止计算天数，离京当日及回京当日均按出差计算。

1.2 出差期间遇公休日不再计算加班。

1.3 报销标准如下

1.4 报销方法及审批权限

1.4.1 您应在回京两周内持有效并正确的单据报销出差费用。

1.4.2 出差借款，每次借款金额不超过3000元。

1.4.3 要注意了！所有人员出差借款实行“前款不清，后款不借”原则。

1.5 金蝶k3cloud出差借款申请流程

第一步：开始界面；

第二步：出差借款前填写出差申请单；

第三步：填写出差信息，全部填写完成后提交，启动审批流程。

1.6 金蝶k3cloud出差报销流程（有出差借款时）

第一步：选择差旅费报销单进行报销；

第二步：选单；

第三步：选择请款单据；

第四步：填写报销单据。

1.6 金蝶k3cloud出差报销流程（无出差借款时）

第一步：选择差旅费报销单进行报销；

第二步：填写报销单据。（同上）

2、境外差旅费报销制度

出差报销的基本要求和方法都类似的，在这里只着重说明一下境外出差的报销标准及有关汇率的问题。

2.1 报销标准

因公境外出差人员的住宿费、伙食费、公杂费等（合并一起）按照区域不同在相应标准范围内凭实际消费的单据实报实销。

区域上限标准如下（美元/天）：

| 区域 | 总裁 | 副总裁 | 其他人员 |

	首席科学家	高级副总裁
北美、欧洲、澳洲	实报实销	230	200
南美	实报实销	180	150
日本、韩国、港澳台地区、新加坡	实报实销	210	180
亚洲（除上行所列国家地区）、非洲	实报实销	180	150

2.2 外币折算人民币时使用的汇率可以是出差人员在银行换汇时银行单据上的汇率，可以是报销当天中国银行外汇牌价的中间价，均需出差人员提供相应单据。

第二条 费用申请与费用报销

1、集团实行预算报销制度，在年度预算范围内，各部门在当月10日前提请本月预算，当月25日为最后报销日期，过期自动顺延至次月。

2、金蝶k3cloud费用申请流程

第一步：开始界面；

第二步：在财务会计选择下选择费用报销，找到费用申请——费用申请单；

第三步：填写完毕后提交即可；

第四步：审批通过后点击选项可打印申请单。

3、金蝶k3cloud费用报销流程

第一步：在财务会计选择下选择费用报销，找到费用报销——费用报销单；

第二步：在基本信息里将信息填写完整；

第三步：在付款信息里选择收款人/单位，保存提交即可；

第四步：审批通过后点击选项可打印报销单。

预算方案执行

管理会计-预算管理->预算方案监控

选中需要的公司或部门--执行

执行状态显示 执行中

k3cloud预算管理 -新部门（添加预算组织、方案、规则）

1.添加预算组织架构

预算组织-> 选择需要加入的部门 ->仅刷入当前组织

2.分配预算方案

预算方案->选择要分发的模板->分发

3.规则分配

预算控制台->规则分配